[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 'NAV 개선, 가격 재평가 모두 모멘텀 보유한 종목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 BUY, TP 27만원 유지. NAV 85.7조원에 목표 할인율 50% 유지 기준. 50%는 할인율 추이 상의 저점 수준. ‘24.2 기업가치 제고 기대 가장 높았던 시기의 할인율로 잔여 호재들을 기반으로 당시 수준으로 valuation 회귀 목표. 신사업 추진 경과 양호하며 3년 단위 주주환원 정책 차기 3년분 발표도 예정. NAV는 영업가치 8.3조원, 상장지분 74.0조원, 비상장지분 2.3조원, 연결 순현금 1.2조원. 전자, 바이오 지분가치 비중이 75% 상회해 온 구조로 양사 지분가치 합계를 가늠하며 대응할 때 편안한 종목. 10월 이래 양사 주가 호조에 기반하여 시총 동행. 금주 바이오 관계사 분할 재상장되며 합산 시총 변동성 발생했으나 전자 지분가치 호조 나타나고 있는 점 긍정적. 최근 AI, 반도체 산업에 대한 기대치 상향될 수 있다는 기조, 주가도 이에 동행하여 상승여력 있다는 의견'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,182원 대비 45.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.