[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 이수페타시스(007660)에 대해 '제대로 믿는 구석'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 154,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '원래가 올해는 체질 개선, 내년이 매출액 성장의 해: 4Q25 연결 기준 매출액 3,080억원(+4% QoQ)과 영업이익 610억원(+4% QoQ, OPM 20%)을 전망한다. CAPA 대비 강력한 수요가 지속되고 있기 때문 이다. 3분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했다. G사 TPU 7세대 매출의 본격 반영 영향이 컸다. 5공장 일부 라인의 가동이 시작되며 기존 기대보다 1단계 증설효과 역시 한 개 분기 앞당겨져 나타났다. AI 가속기 및 네트워크 스위치 등전 매출이 고르게 증가한 것으로 파악한다. 중국 법인 역시 서버 신규 모델로 변화하면서 3분기 매출이 전분기 대비 17% 증가하였고 이익률 역시 18% 수준으로 회복하였다. 4분기에는 AI 가속기와 네트워크 스위치향 매출이 전사 매출을 견인할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 154,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 154,000원을 제시했다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,727원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 25년 11월 18일 발표한 BNK투자증권의 152,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,727원 대비 9.4% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 155.9% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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