[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 '성장 기반 구축 VS 단기 실적 가시성 저하'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
키움증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3분기 매출액은 5,856억원 (+11% YoY), 영업이익은 427억원 (-1.6% YoY, OPM 7.3%) 시장예상치를 하회. 국내 법인 내 신규 고객사 유입으로 소규모 오더가 증가했고, 이로 인해 생산 효율성이 악화된 영향. 이 과정은 중장기 성장 기반을 다지기 위해서는 필요하나, 단기적으로 실적 가시성에 악영향을 미칠 전망. 이에 실적 추정치를 하향조정하였고, 목표주가를 변경.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 240,000원(-17.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 08월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 17일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,700원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 288,700원 대비 -16.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 250,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 키움증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,368원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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