[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 현대위아(011210)에 대해 '인고의 시간을 지나 턴어라운드 진행 중'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '현대위아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정 및 목표 P/B의 조정(0.4배→0.5배)으로 목표주가를 기존 5.8만원에서 신규 6.8만원으로 상향. 3분기 실적은 각종 비용(관세/통상임금/개발비 등)의 증가에도 불구하고, 한국/러시아/중국 공장들의 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과로 시장 기대치를 상회. 공작기계 사업의 매각이 완료됨에 따라 핵심 사업부로 자원배분이 가능하게 되었고, 몇 년간 수익성에 부정적이었던 해외 공장들의 가동률도 상승. 신규 열관리 제품의 매출도 증가하면서 수익성 개선이 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치를 상회(영업이익 기준 +24%). 7월 매각된 공작기계 사업을 제외한 기준으로 매출액/영업이익은 7%/1% (YoY) 증가한 2.15조원/518억원, 영업이익률 2.4%(-0.2%p (YoY))를 기록. 차량부품의 매출액/영업이익은 1.99조원/431억원(+7%/-5% (YoY)), 영업이익률은 2.2%(-0.2%p (YoY))를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 68,000원(+17.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 17.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,292원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,292원 대비 16.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 66,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 하나증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,850원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '현대위아에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정 및 목표 P/B의 조정(0.4배→0.5배)으로 목표주가를 기존 5.8만원에서 신규 6.8만원으로 상향. 3분기 실적은 각종 비용(관세/통상임금/개발비 등)의 증가에도 불구하고, 한국/러시아/중국 공장들의 가동률 상승에 따른 영업 레버리지 효과로 시장 기대치를 상회. 공작기계 사업의 매각이 완료됨에 따라 핵심 사업부로 자원배분이 가능하게 되었고, 몇 년간 수익성에 부정적이었던 해외 공장들의 가동률도 상승. 신규 열관리 제품의 매출도 증가하면서 수익성 개선이 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치를 상회(영업이익 기준 +24%). 7월 매각된 공작기계 사업을 제외한 기준으로 매출액/영업이익은 7%/1% (YoY) 증가한 2.15조원/518억원, 영업이익률 2.4%(-0.2%p (YoY))를 기록. 차량부품의 매출액/영업이익은 1.99조원/431억원(+7%/-5% (YoY)), 영업이익률은 2.2%(-0.2%p (YoY))를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 68,000원(+17.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 17.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,292원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,292원 대비 16.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 66,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 하나증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,850원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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