[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 기아(000270)에 대해 '3Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
대신증권에서 기아(000270)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 14.5만원 상향(+24%). 2026년 관세 15% 반영하여 이익 추정치 상향하고, Target PER 6.8배로 기존 대비 10% 상향 조정. 3Q25 매출 26.9조(YoY +1.4%), OP 1.9조(-36%), OPM 6.9% 추정. 관세 반영 및 비용 증가로 하향한 당사 추정 및 낮아진 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 다만, 15% 관세 인하 가시화 됨에 따라 2026년 미국 관세율 가정을 25=>15%로 축소하고, 1,380원(기존 1,400원) 환율 가정 적용. 물량 및 판가 조정으로 2026년 예상 관세 영향 1.4조원으로 기존 3.2조원 대비 1.9조원 축소될 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 117,000원 -> 145,000원(+23.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 10월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 117,000원 대비 23.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 04일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 29일 최저 목표가인 117,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,588원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,588원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 150,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,667원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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