[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q 실적: 이익 규모 및 내용 모두 양호'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q 당기순이익은 2,083억원으로 0.3% q-q, 7.9% y-y 증가, 컨센서스 4.6% 상회. 3Q ROE는 13.5%로 전분기 유사 및 업계 최고 수준 기록. 1) 2Q 비이자이익 기저효과가 전분기대비 이익 소폭 감소로 이어졌으나, 2) 견조한 이자이익 증가와 3) CCR 안정화를 통한 실적 방어에 보다 초점 필요. 동사는 26E PBR 0.71배로 업종 내 최고 수준의 Valuation에 거래 중. 향후 차별 화된 ROE 창출 여력 확인과 더불어 이에 기반한 주주환원 강화가 관건 전망.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,750원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,992원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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