[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '일회성 비용 우려에도 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 영업이익은 6,390억원(+1.3% QoQ)을 기록하며 컨센서스 (5,910억원)을 상회하였다. 포스코이앤씨의 비용(2,300억원/4Q) 반영, 철강 부문의 비수기 영향 및 재고소진, 배터리 소재의 일회성 요인 소멸을 총체적으로 고려하면 4분기 전사 영업이익 규모는 5,090억원(-20.3% QoQ)으로 감소할 것으로 판단된다. 다만 하반기 비용 반영 규모에 대한 명확한 기준이 제시되었고, 차기년도 추가적 손실의 이월이 없음 시사했다는 점에서 금번 실적발표는 상당한 의미가 있다고 판단한다. 향후 시선은 내년 이후 중국 철강업계의 감산 및 구조조정, 저가 수입재 AD 영향, 리튬 사업부의 Ramp-Up 등 업황 및 실적 개선 여부에 집중될 것으로 보인다. 한편 HMM 인수와 관련된 사안은 아직 내부적으로 결정된 바 없는 것으로 확인된다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 10월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,211원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,211원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,667원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
상상인증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 영업이익은 6,390억원(+1.3% QoQ)을 기록하며 컨센서스 (5,910억원)을 상회하였다. 포스코이앤씨의 비용(2,300억원/4Q) 반영, 철강 부문의 비수기 영향 및 재고소진, 배터리 소재의 일회성 요인 소멸을 총체적으로 고려하면 4분기 전사 영업이익 규모는 5,090억원(-20.3% QoQ)으로 감소할 것으로 판단된다. 다만 하반기 비용 반영 규모에 대한 명확한 기준이 제시되었고, 차기년도 추가적 손실의 이월이 없음 시사했다는 점에서 금번 실적발표는 상당한 의미가 있다고 판단한다. 향후 시선은 내년 이후 중국 철강업계의 감산 및 구조조정, 저가 수입재 AD 영향, 리튬 사업부의 Ramp-Up 등 업황 및 실적 개선 여부에 집중될 것으로 보인다. 한편 HMM 인수와 관련된 사안은 아직 내부적으로 결정된 바 없는 것으로 확인된다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 10월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,211원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,211원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,667원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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