[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '예상치 상회한 양호한 3분기 실적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 6,348억원 (+13.4% YoY), 영업이익 2,381억원 (+98.6% YoY, 영업이익률 9.0%)을 기록해 매출액은 컨센서스 수준이었으나 영업이익은 시장예상치를 상회했다. 임단협이 9월 중 마무리됨에 따라 약 400억원의 일회성 비용이 발생했지만 일부 호선의 예비비 사용 감소와 시운전비용 절감 등으로 대부분 상쇄했고, 저가수주 컨테이너선 비중 감소와 FLNG 비중증가 등 제품Mix 개선으로 수익성이 개선되었다. 4분기에는 매출증가와 Mix개선에 따른 건조선가 상승으로 추가적인 수익성 개선이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 21,500원 -> 25,000원(+16.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 09월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,500원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 14,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,158원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,158원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 22,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,410원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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