[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 DB손해보험(005830)에 대해 '미국 보험사 포테그라 인수 코멘트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '미국 스페셜티 보험사 포테그라 지분 100% 인수. 단기적인 부담은 감내 가능한 수준. DB손해보험은 지점 방식으로 미국 진출 중. 미주 지역의 외형 확대 및 유럽 시장 간접적인 진입 효과 기대. 중장기적인 관점에서 기업가치 제고에 긍정적: 중장기적으로 긍정적인 사안이라 판단한다. 국내 보험시장의 높은 침투도를 감안할 때 해외시장 확대는 합리적인 선택지다. 2024년 포테그라의 순이익은 1.2억달 러(2024년 기말 환율 적용해 환산 시 1,831억원)로 2024년 DB손해보험의 지배 순이익 1.85조원의 9.9%에 달한다. 앞서 언급한대로 인수 완료 후 주주환원의 기준이 되는 재무제표를 연결로 변경할 예정인데, 현재의 고수익성이 유지된다면 추가 주주환원 확대도 기대할 수 있다. 보험 업종 탑픽으로 유지한다.'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 홍예란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 08월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,667원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 179,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,929원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '미국 스페셜티 보험사 포테그라 지분 100% 인수. 단기적인 부담은 감내 가능한 수준. DB손해보험은 지점 방식으로 미국 진출 중. 미주 지역의 외형 확대 및 유럽 시장 간접적인 진입 효과 기대. 중장기적인 관점에서 기업가치 제고에 긍정적: 중장기적으로 긍정적인 사안이라 판단한다. 국내 보험시장의 높은 침투도를 감안할 때 해외시장 확대는 합리적인 선택지다. 2024년 포테그라의 순이익은 1.2억달 러(2024년 기말 환율 적용해 환산 시 1,831억원)로 2024년 DB손해보험의 지배 순이익 1.85조원의 9.9%에 달한다. 앞서 언급한대로 인수 완료 후 주주환원의 기준이 되는 재무제표를 연결로 변경할 예정인데, 현재의 고수익성이 유지된다면 추가 주주환원 확대도 기대할 수 있다. 보험 업종 탑픽으로 유지한다.'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 홍예란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 08월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,667원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 179,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,929원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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