[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 '증자 발표, 이제부터는 실적 회복 속도가 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '재무 구조 개선을 위해 9천억원 증자 발표. 증자 및 채무 상환(8천억원) 후에도 순차입금 3조원 및 부채 비율 175%. 연간 이자 비용은 2천억원 수준. 결국 수익성 향상을 통한 추가 차입금 상환이 필요. 순이익 흑자 전환은 2026년 이며, 차입금 상환을 할 정도의 수익성(4%) 도달은 2027년. 증자 효과를 반영하여 목표주가 3,000원으로 25% 하향. 투자의견 'HOLD' 유지.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,000원 -> 3,000원(-25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2025년 05월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 4,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 4,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,000원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,336원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,336원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 2,900원 보다는 3.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,336원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,036원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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