[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '풍부한 포트폴리오로 중장기 우상향하는 실적'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '전세계 무기 총수요가 늘어나는 국면에서 제조역량과 빠른 납기가 차별화되는 경쟁력으로 작용하고 있다. 해외 경쟁사들과 달리 쌓여있는 수주잔고를 가뿐하게 소화해내며 호실적을 갱신 중이다. 최근에는 반복생산 효과로 수익성 개선효과도 확인되고 있다. 앞으로 2020년대 후반까지 무기 공급망 병목이 이어질 것으로 예상되는 점을 감안하면 빠른 납기를 거부할 유인은 적을 것이다. 현재의 제품 인도 속도만 잘 유지된다면 추가 대규모 해외수주 없이도 연간 영업이익은 2027년까지도 증가할 전망이다. 4년치 일감, 약 31조원 규모 방산 수주잔고는 언제 체결될지 가늠하기 어려운 신규수주에 대한 안전장치로 작용할 것이다. 실적 모멘텀 뿐만 아니라 수주 기대감이 동시에 존재하는 구간이다. 현재 주가 기준 2025년 PER은 37.2배, PBR은 5.3배이다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 625,000원 -> 1,230,000원(+96.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,230,000원은 2025년 02월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 625,000원 대비 96.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,230,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,196,176원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,196,176원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,450,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,196,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 638,864원 대비 87.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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