[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 호텔신라(008770)에 대해 '업사이드 리스크 > 다운사이드 리스크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '호텔신라 인천공항 DF1 철수 결정. 업사이드 리스크를 대비할 때: 과거와 달리 호텔 사업에 대해 시장이 가치를 인정하기 시작하면서 동사의 주가 하방은 제한적이라 판단한다. 이미 OCC가 풀캐파 수준이 기에 ADR의 상승만 기대해야하는 서울 도심 호텔뿐만 아니라 전국에 다변화되어 있는 동사 호텔 포트폴리오는 OCC와 ADR이 동시에 높아질 수 있다는 점을 감안할 필요가 있다. 동시에 4분기부터 중국인 단체 관광객의 유입 시, 면세점의 수혜가 기대될 수 있다는 점도 주가의 업사이드를 키운다. 또한 금번 DF1 철수 결정으로 국내 공항점에 대한 불확실성은 해소되었다. 즉 주가의 다운사이드 리스크는 호텔사업으로 방어되는 동시에 면세점의 주가 업사이드 리스크는 부각되는 구간이다. 비중 확대로 대응하는 전략이 적절하겠다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 76,000원(+31.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 08월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 31.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,167원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,167원 대비 28.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 72,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한화투자증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 29.4% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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