[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 BNK금융지주(138930)에 대해 '불확실성 속 편안한 선택지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '은행업종 내 상대적 강세 전망: 뚜렷한 업종 상승 모멘텀 부재로 종목간 밸류에이션 갭 해소 진행. 3분기 호실적, 제한적인 정책 부담, 높은 자본비율 등에 기댄 상대적 강세 전망. 은행업종 Top Picks 투자의견 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 예상 지배순이익은 2,512억원(+18.0% YoY)으로 컨센서스 8.5% 상회 전망. 삼정기업 관련 약 400억원의 충당금 환입이 실적 개선의 주요 배경. 원화대출은 기업대출을 중심으로 1% 초반대 성장. 반면 순이자마진은 예대금리차 하락 등의 영향으로 전분기대비 4bp 축소. FY25F 지배주주순이익 8,049억원(+10.5% YoY) 추정. 총주주환원율의 경우 26.5%의 배당성향(주당배당금 680원)과 1,000억원의 자사주 매입/소 각을 통해 38.9% 달성 기대. 2분기말 기준 보통주자본비율 12.56%로 향후 기업가치 제고계획 정상 이행 가능.'라고 밝혔다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 08월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,394원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,394원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 19,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,394원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,543원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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