[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 한국금융지주(071050)에 대해 '대규모 평가익으로 서프라이즈'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 매수 중립과 목표주가 145,000원을 유지한다. 동사는 증권 및 운용 자회사에서 대규모 자산 평가익을 시현해 어닝 서프라이즈를 달성했다. 다만 주주환원에 대한 새로운 내용은 제시하지 않았기 때문에 기존의 주주환원 정책이 유지될 것으로 예상한다. 따라서 목표주가는 기존과 마찬가지로 2025F BPS에 목표 P/B 0.8배를 적용해 145,000원을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2분기 지배주주순이익은 5,390억원을 기록하며 당사 추정치 3,358억원과 컨센서스 3,754억원을 크게 상회했다. 주로 증권과 운용에서 동시에 국내·외 자산에서의 대규모 평가익이 발생했기 때문으로, 증권과 저축은행 등에서 인식한 큰 폭의 충당금을 상쇄하고도 남는 이익이 나타났다. IB 및 기타 수수료수익과 이자손익도 추정치를 소폭 상회하는 양호한 모습을 보였다.'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 07월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,533원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,533원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 90,000원 보다는 61.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,385원 대비 59.1% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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