[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 05일 현대위아(011210)에 대해 '후기: 친환경차+방산으로 체질 개선, 시선은 26~27년으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
DB증권에서 현대위아(011210)에 대해 '7월 28~30일 국내 NDR 진행: 동사에 대한 주요 관심은 1)관세 영향, 2)러시아 공장 재개 가능성, 3)멕시코 공장의 엔진 물량 회복 시점, 4)중국 산동 공장 현황, 5)열관리시스템 사업, 6)방산 사업 현황 및 전망에 대한 내용이었다. 투자자들은 향후 관전 포인트로, 멕시코 물량 회복 (26년 1월 HEV 양산 시작, 27년 40만대 생산 회복)과 26년에 입찰이 예정되어 있는 현대차그룹 eM플랫폼(28년 양산) 열관리시스템 수주 가능성을 꼽았다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '25~26년 HEV, 27~28년 EV로 성장 준비 중: 3Q25 매출액 2.0조원(+0.5%YoY), 영업이익 468억원(-11.5%YoY, OPM 2.2%)으로 전망한다. 3Q에 공작기계 사업 매각에 따른 위로금 인식이 이뤄질 예정이며, 매각 후 3,400억원의 자금 확보는 열관리시스템 사업과 인도 사업 투자에 투입될 예정이다. 기계 사업 매각, 멕시코 단산 영향, 솔루션 매출 기저를 고려하면 25년 외형과 이익 성장 제한적일 수밖에 없다.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 59,000원(+7.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 02월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 7.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 09일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 18일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,045원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 59,000원은 25년 07월 28일 발표한 현대차증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,045원 대비 5.3% 높은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,964원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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