[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 SOOP(067160)에 대해 '국내 경쟁 심화로 시장 점유율 감소 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
KB증권에서 SOOP(067160)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 100,000원으로 15% 하향 조정한다. 1) 플랫폼 경쟁이 치열해지면서 마케팅 비용 증가 가능성, 2) 글로벌 진출 성과가 예상보다 느린 점, 3) 버츄얼 콘텐츠 수급 우려를 반영하여 2025년/26년 영업이익 추정치를 10.5%/10.7% 하향 조정한데 기인한다. 목표주가는 시장 점유율을 고려하여 국내 경쟁사 대비 40% 할인한 Fwd. P/E 11.2배를 적용해 산정했다. Valuation 매력도는 높으나 모멘텀이 부재하다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 실적은 매출액 1,169억원 (+15.2% YoY), 영업이익 300억원 (-9.9% YoY)를 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 10% 하회했다. 플레이디 인수 영향으로 광고 변동비가 늘었고, 일회성 리브랜딩 비용(16억원)이 인식된 게 기인한다. 플랫폼 부문은 PU가 전분기 대비 2% 감소했으나 ARPPU 인상으로 상쇄했다. 광고 부문은 상반기 게임 마케팅이 늘며 콘텐츠 광고가 전년 대비 45% 성장했고, 광고 기타는 플레이디 온기 인식으로 전년 대비 182% 성장했다.'라고 밝혔다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 117,000원 -> 100,000원(-14.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 117,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,900원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,900원 대비 -13.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,769원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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