[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 'ECH 강세로 하반기 실적 개선 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센 부합. 3Q25 영업이익 QoQ +119% 증익 전망. ECH 가격/마진 약 3년 래 최대. 하반기 뚜렷한 회복 전망: BUY, TP 5만원을 유지한다. 상반기 대규모 정기보수로 인한 비용이 제거되고, ECH 업황이 개선되면서 2H25 영업이익은 HoH +49% 개선될 전망이다. 이익 개선의 핵심은 ECH다. ECH 중국 가격은 5월 초 이후 +17%, 연초 대비 +20% 상승했는데, 이는 글리세린이 5월 초 이후 +33% 상승하면서 글로벌 ECH Capa의 절반을 차지하는 중국 글리세린 기반 업체 들의 원가 부담이 증가한 영향이다.'라고 분석했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,200원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 25년 07월 15일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,200원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,182원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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