[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 '관세 대응으로 미국 내 판가 인상을 실행'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '판가 인상과 증설 공장의 가동률 상승, 그리고 비용 하락 등으로 만회: 투자의견 BUY와 목표주가 8,000원(목표 P/E 7배)을 유지한다. 2분기 실적은 외형 성장에도 불구하고, 원재료 투입원가 상승과 미국 관세의 반영으로 시장 기대치를 하회했다. 하반기에는 미국 관세가 본격화됨에 따라 관세 비용과 함께 미국 외지역에서의 경쟁 증가 등이 반영될 것으로 예상된다. 하지만, 관련 우려감은 주가에 지속 선반영되면서 12MF 기준 P/E 5배 대의 Valuation을 기록 중이다. 또한, 관세 비용을 판매 가격으로 일부 전가하고, 체코 2공장의 가동률 상승에 따른 물량 증가가 예상되며, 원재료 투입원가 및 해상운임 하락도 반영된다는 점 등에서 수익성을 방어할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,900원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,054원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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