[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q25 Review: 본 게임은 하반기에'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q25 매출액과 영업이익은 각각 3.51조원(+4.2% YoY, +0.6% QoQ), 2,302억원 (+4.2% YoY, -14.3% QoQ)으로 영업이익은 컨센서스(영업이익 2,367억원)에 부합했다. SI가 3,181억원(+18.8% YoY, +35.0% QoQ)으로 모바일 기기관리 솔루션의 글로벌 판매가 늘어나며 성장률이 회복된 반면 ITO는 6,951억원(-8.9% YoY, -2.4% QoQ)으로 역성장폭이 확대되었다. 클라우드 사업부는 6,652억원(+19.6% YoY, +1.9% QoQ)으로 1분기에 이어 고성장을 이어갔다. CSP는 2,646억원(+26.3% YoY, -0.9% QoQ)으로 동탄 HPC 사용량이 늘어나며 고성장을 이어갔으며 MSP 또한 2,974억원(+19.9% YoY, +4.6% QoQ)으로 공공기관 클라우드 전환 확대로 1분기에 이어 또 한번 성장률이 상승했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '최근의 주가 조정을 매수 기회로: 투자의견 매수 및 목표주가 230,000원을 유지한다. 클라우드 전환 및 AI 수요 증가라는 거대한 트렌드의 초기 진입 구간이라고 판단한다. 두 가지 트렌드에 동시에 대응 가능한 몇 안 되는 국내 기업 중 대표이다. 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 권고한다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 06월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 24일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,900원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,900원 대비 20.5% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 220,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,625원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.