[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드가 이끌 미래'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI 시장 개화 → 클라우드가 견인한 호실적: 영업이익 4%(이하 전년대비) 증가. 추정치 부합. 클라우드 매출액 20% 증가가 실적 성장 견인. AI 시장 개화 → 클라우드 성장성 부각 → 밸류에이션 재평가로 연결. 물류 영업이익률 1.4%(전분기대비 -0.9%p) 기록은 아쉬우나 클라우드 성장 스토리(데이터센터, CSP * /MSP * 부문 공공/민간 시장 진입)에 주목. 예상 실적 기준 밸류에이션 부담도 제한적. 주가 반등 기대'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 220,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 230,000원과 최저 목표가인 170,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,900원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,900원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,625원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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