[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '달라진 건 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 190,000원, 인터넷 산업 차선호주 유지한다. 삼성에스디에스는 금일 컨센서스에 부합하는 실적에도 불구하고 -7.8% 하락했다. 주주환원 정책, 구체적인 IDC 증설 계획의 부재가 원인이었다고 해석한다. 물론 보유 현금의 사용에 대한 의사 결정이 지연됨이 아쉬운 것은 사실이나 투자 포인트는 여전히 유효하기에 매수 접근 권고한다. 삼성 에스디에스는 공공/민간의 AI 에이전트 채택 및 사용량 증가에 따른 분명한 수혜가 기대되는 기업이다. 글로벌 클라우드 기업들은 올해도 작년과 같이 공격적으로 IDC 증설을 진행 중이다. 그럼에도 불구하고 수요 대비 공급이 부족함을 지속적으로 강조하고 있다. 클라우드 전환, AI 적용이라는 흐름은 국내에도 유효하다. 비록 도입과 활성화의 시점 차이는 있겠 지만, 글로벌 기업들의 AI 도입 효과가 실제 숫자로 입증되면서 국내 역시 가속화될 가능성 높다. 주주환원을 포함한 밸류업 및 IDC 전략 구체화는 연내 확인을 기대한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 매출액 3조 5,120억원(+4.2%YoY, +0.6%QoQ), 영업이익 2,302억 원(+4.2%YoY, -14.3%QoQ. OPM 6.6%)으로 컨센서스를 부합했다. 2분기 IT 서비스 부문 매출액은 1조 6,784억원(+5.8%YoY, +4.9%QoQ)을 클라우드 매출액은 6,652억원 (+19.6%YoY, +1.9%QoQ)을 기록했다. CSP 매출액은 2,646억원(+26.3%YoY, -0.9%QoQ) 이며 동탄 IDC의 HPC를 포함한 전반적인 사용량 증가가 확인되고 있어 긍정적이다. MSP 매출액은 2,974억원(+19.9%YoY, +4.6%QoQ)을 기록했다. 공공기관의 클라우드 전환과 생성형 AI 사업 수주 성과가 반영된 영향이다. 특이사항은 SI 부문이다. 기업향 모바일 기기관 리솔루션(EMM)의 판매 증가로 3,181억원(+18.8%YoY, +35.0%QoQ)을 기록했다. 다만 해당 매출은 일회성 성격이 있으며 기기 매출도 일부 포함되어있어 이익 기여는 제한적인 것으로 보인다. 2분기 물류 부문 매출액은 1조 8,336억원(+2.9%YoY, -3.0%QoQ)를 기록했 다. 미국 관세 정책으로 인한 1분기 조기 선적 기저 효과 영향이다. 하반기는 8월 발효 예정인 관세로 인한 글로벌 물동량 감소 가능성이 있어 부담으로 작용할 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 06월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,900원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,625원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 190,000원, 인터넷 산업 차선호주 유지한다. 삼성에스디에스는 금일 컨센서스에 부합하는 실적에도 불구하고 -7.8% 하락했다. 주주환원 정책, 구체적인 IDC 증설 계획의 부재가 원인이었다고 해석한다. 물론 보유 현금의 사용에 대한 의사 결정이 지연됨이 아쉬운 것은 사실이나 투자 포인트는 여전히 유효하기에 매수 접근 권고한다. 삼성 에스디에스는 공공/민간의 AI 에이전트 채택 및 사용량 증가에 따른 분명한 수혜가 기대되는 기업이다. 글로벌 클라우드 기업들은 올해도 작년과 같이 공격적으로 IDC 증설을 진행 중이다. 그럼에도 불구하고 수요 대비 공급이 부족함을 지속적으로 강조하고 있다. 클라우드 전환, AI 적용이라는 흐름은 국내에도 유효하다. 비록 도입과 활성화의 시점 차이는 있겠 지만, 글로벌 기업들의 AI 도입 효과가 실제 숫자로 입증되면서 국내 역시 가속화될 가능성 높다. 주주환원을 포함한 밸류업 및 IDC 전략 구체화는 연내 확인을 기대한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 매출액 3조 5,120억원(+4.2%YoY, +0.6%QoQ), 영업이익 2,302억 원(+4.2%YoY, -14.3%QoQ. OPM 6.6%)으로 컨센서스를 부합했다. 2분기 IT 서비스 부문 매출액은 1조 6,784억원(+5.8%YoY, +4.9%QoQ)을 클라우드 매출액은 6,652억원 (+19.6%YoY, +1.9%QoQ)을 기록했다. CSP 매출액은 2,646억원(+26.3%YoY, -0.9%QoQ) 이며 동탄 IDC의 HPC를 포함한 전반적인 사용량 증가가 확인되고 있어 긍정적이다. MSP 매출액은 2,974억원(+19.9%YoY, +4.6%QoQ)을 기록했다. 공공기관의 클라우드 전환과 생성형 AI 사업 수주 성과가 반영된 영향이다. 특이사항은 SI 부문이다. 기업향 모바일 기기관 리솔루션(EMM)의 판매 증가로 3,181억원(+18.8%YoY, +35.0%QoQ)을 기록했다. 다만 해당 매출은 일회성 성격이 있으며 기기 매출도 일부 포함되어있어 이익 기여는 제한적인 것으로 보인다. 2분기 물류 부문 매출액은 1조 8,336억원(+2.9%YoY, -3.0%QoQ)를 기록했 다. 미국 관세 정책으로 인한 1분기 조기 선적 기저 효과 영향이다. 하반기는 8월 발효 예정인 관세로 인한 글로벌 물동량 감소 가능성이 있어 부담으로 작용할 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 06월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,900원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,900원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,625원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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