[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 코스모신소재(005070)에 대해 '본격적 반등은 4분기. 안정된 재무기반 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
SK증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '25년 2분기 리뷰, 실적 부진 지속. 3&4분기 전망 및 점진적 전구체 내재화 계획. 목표주가 50,000원, 매수 의견 유지: 미래전망과 단기 업황이 크게 변하지 않았기에 목표주가 50,000 원을 유지한다. 국내 메이저 양극재 5 개사 중 후발주자다. 그러나 경쟁사들 대비 건전한 재무구조를 가지고 있다. ① 1Q25 말 기준 부채비율 51%, 순차입금비율 25%의 건전한 재무구 조를 가지고 있다. ② 불황 국면을 버텨낼 수 있는 양호한 현금흐름도 높게 평가한다. 향후 2~3 년을 버텨내는 2 차전지 기업이 전기차 & 자율주행 트렌드에서 수혜를 독차 지할 것이다. ③ 자산가치가 높은 보유 토지도 강점이다. 안정적 재무기반이 중장기 투자 매력도를 뒷받침하는 요인이라 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,500원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,500원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 코스모신소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 -59.4% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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