[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 팬오션(028670)에 대해 '2Q25 Preview: 벌크 부진 속 LNG 고성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
유안타증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q25 예상 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,777억원(YoY +11.7%), 1,213억원(YoY -10.2%, OPM 8.8%)으로, 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 2025년은 중국 부동산 경기 회복 지연 등으로 벌크 수요 증감률(-1%)이 공급 증감률(+3%)을 하회하면서 약세 시황 전망. 이에 동사 벌크 부문 연간 영업이익은 작년 대비 감소 예상. 다만, 2026년 초 추가 인도 예정인 LNG선 1척을 포함하면, LNG 부문의 영업이익 기여도는 2024년 8% → 2025년 27% → 2026년 29%으로 점차 확대될 전망. 환경규제에 따라 2027년부터 본격화될 것으로 예상하는 벌크선 노후선박 폐선은 중장기적으로 시황 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 그럼에도 불구하고, 동사 밸류에이션은 2025년 예상 PBR 0.4배 수준으로 여전히 저평가 구간.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
유안타증권 최지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2025년 05월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,079원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,079원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,079원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,242원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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