[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한국금융지주(071050)에 대해 '유력한 IMA 1호 사업자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 190,000원 제시. 1) 발행어음 사업을 적극적으로 활용하는 등 다변화된 조달원을 바탕으로 사업 확장을 이루어 나가고 있으며, 2) 신정부의 부동산PF 지원 정책에 따라 저축은행, 캐피탈 등자회사들의 PF 관련 손상부담은 축소될 것으로 예상되고, 3) 최근 추진중인 보험사 인수를 통해 자산운용 규모 증대 및 그룹 내 자회사 간의 시너지 확대를 기대할 수 있기 때문이다. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 23% 증가한 1.3조원, 연간 ROE 11.8%로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 2분기 지배주주순이익은 전년동기대비 24% 증가한 3,413억원으로, 컨센서스(3,013 억원)를 약 13% 상회할 것으로 예상한다. 국내주식 거래대금 증가에 따라 위탁매매 수수료 손익은 전년동기대비 9% 증가, IB 및 기타수수료손익은 인수금융 딜 주관에 따라 전년동기 대비 5% 증가할 것으로 추정한다. 운용 및 기타손익은 채권 평가이익이 소폭 감소할 것으로 예상되나, 과거 발행한 외화채권의 환평가이익 500억원이 반영되며 전년동기대비 9% 증가할 전망이다. 캐피탈, 저축은행 등 주요 자회사의 실적은 평분기 수준으로 회복될 것으로 예상되며, 이에 따른 2분기 연결 ROE는 13.5% 수준이다.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,933원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,933원 대비 37.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,000원 대비 40.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 190,000원 제시. 1) 발행어음 사업을 적극적으로 활용하는 등 다변화된 조달원을 바탕으로 사업 확장을 이루어 나가고 있으며, 2) 신정부의 부동산PF 지원 정책에 따라 저축은행, 캐피탈 등자회사들의 PF 관련 손상부담은 축소될 것으로 예상되고, 3) 최근 추진중인 보험사 인수를 통해 자산운용 규모 증대 및 그룹 내 자회사 간의 시너지 확대를 기대할 수 있기 때문이다. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 23% 증가한 1.3조원, 연간 ROE 11.8%로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 2분기 지배주주순이익은 전년동기대비 24% 증가한 3,413억원으로, 컨센서스(3,013 억원)를 약 13% 상회할 것으로 예상한다. 국내주식 거래대금 증가에 따라 위탁매매 수수료 손익은 전년동기대비 9% 증가, IB 및 기타수수료손익은 인수금융 딜 주관에 따라 전년동기 대비 5% 증가할 것으로 추정한다. 운용 및 기타손익은 채권 평가이익이 소폭 감소할 것으로 예상되나, 과거 발행한 외화채권의 환평가이익 500억원이 반영되며 전년동기대비 9% 증가할 전망이다. 캐피탈, 저축은행 등 주요 자회사의 실적은 평분기 수준으로 회복될 것으로 예상되며, 이에 따른 2분기 연결 ROE는 13.5% 수준이다.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 190,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 190,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,933원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,933원 대비 37.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,000원 대비 40.7% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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