[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 Preview: 목표달성 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 매출액 1조 4,088억원 (YoY+48.8%, QoQ +8.5%), 영업이익 4,001억원(YoY -7.9%, QoQ -17.8%)으로 예상. 연간 가이던스 기준 환율효과 외 큰 변동 없이 목표 달성 가능할 것으로 예상 - 본격적으로 5공장이 가동되고 인력채용 및 가동에 따른 고정 비용이 늘어나면서 연내 일시적인 비용 증가 예상되고 있으나 2분기는 해당 비용이 반영되지 않을 것으로 예상. 다만 4공장의 램프업이 예상대로 진행되면서 영업이익율에 미치는 영향은 제한적. 1분기 기준 환율 1,460원까지 도달했던 상황과 달리 환율이 1,350원으로 변동하였으나 실적에 직접적인 반영은 제한적일 것으로 예상, 2025년 연간 평균 환율은 1,400원으로 전망 중. 수주 가능 기업군을 상위 40개 글로벌 제약사로 확대하였으며, 일본 제약사로의 고객군 확대는 현재 문제없이 진행 중. 하반기 수주 확보 기대.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 05월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,310,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,310,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,310,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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