[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '실적보다 중요한 건 신호'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '지금은 한국과 중국의 정책 모멘텀에 투자할 때. 본격적인 재평가는 에너지소재 부문의 구조조정 성과가 가시화될 때 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 연결 영업이익은 6,281억원(+10.6% QoQ, 이하 QoQ)으로 시장 기대치(7,321억원)를 하회할 전망. 에너지소재 부문에서의 적자 확대와 일부 자회사들의 손익 악화가 연결 실적을 압박할 것. 철강 영업이익은 5,016억원(+11.5%) 예상. 2분기 철강 판매단가는 전분기와 유사하거나 소폭 하락할 가능성도 있음. 그러나 투입원가 하락으로 스프 레드는 개선될 전망. 판매량이 1분기 대비 큰 폭으로 증가하지 못해(당초에는 약 830만톤 예상)은 전분기대비 증익 규모는 크지 않을 것'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 370,000원(+12.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 04월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 490,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,526원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,526원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 320,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,444원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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