[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '다시 한 번 시험대에 오를 하반기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '우려 대부분 주가에 반영됐으나 유의미한 성과 증명 필요: 환율 영향, 파운드리 가동률 부진, HBM 주문 공백 등으로 기존 전망 대비 부진한 실적 예상. DRAM 중심의 메모리 가격 반등 지속되는 가운데 하반기 HBM 매출 기여도 확대 기대감 유효. GPU/ASIC 고객사 HBM 물량 일부 확보로 하반기에는 실적 개선세 진입 예상. GPU 업계 1위 고객사 승인 지연 이슈는 하반기 내 해소 기대 → 상저하고의 실적 흐름 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출, 영업이익 각각 75.64조원, 6.06조원으로 컨센서스(76.81조원, 6.81조원) 하회할 전망. 부문별 영업이익은 반도체(DS) 2.04조원(DRAM 4.26조원, NAND -950억원, 시스템LSI/파운드리 -2.12조원), 모바일 (MX/NW) 2.58조원, 가전(VD/CE) 0.43조원, 디스플레이(SDC) 0.7조원, 하만 0.31조원 예상. HBM 물량 공백, NAND 부진 반영 → 전망치 하향'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 79,000원(+2.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2025년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 2.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 03일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 79,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,440원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,440원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 84,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,440원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,875원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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