[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 SK(034730)에 대해 '가장 안정적인 선택지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 '추가적인 재무구조 개선 여력. 시가총액에 연동된 주주환원 정책. 투자의견 매수, 목표주가 240,000 원(상향): 투자의견 매수를 유지한다. 현재 SK 는 밸류에이션 매력이 높고 재무구조 개선, 주주환원 확대 등 리레이팅 가능성이 높기 때문이다. 현 주가는 25 년 기준 PBR 기준 0.5 배(ROE: 10.3%), NAV 대비 할인율 60.6% 수준으로 하반기 재무구조 개선 및 주주환원 확대 가능성이 가시화 될 경우 할인율 축소를 가능성이 높다. 목표주가는 자회사 가치 상승과 순차입금 감소를 반영하여 기존 19 만원에서 24 만원으로 상향 한다. 상법 개정 등 지주회사 디스카운트 축소에 대한 기대감으로 지주회사의 전반적인 리레이팅이 진행되는 가운데 SK 는 높은 밸류에이션 매력, 재무구조 개선, 주주환원 확대 등 확실한 주가 상승요인을 보유한 만큼 현 시점 가장 안정적인 선택지라 판단한다.'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 240,000원(+26.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 05월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 10일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,556원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,556원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,462원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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