[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q25 Preview: 진격의 하이닉스'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 실적은 매출액 20.2조원(14% QoQ, 23% YoY), 영업이익 8.8조원(19% QoQ, 61% YoY)으로 컨센서스 매출액 20.2조원과 영업이익 8.8조원에 부합할 전망이다. DDR4를 포함한 범용 디램 일부의 선(先) 구매 수요가 반영되면서 디램 출하량은 bit growth 가이던스를 소폭 상회할 전망이다. HBM은 디램 내 매출 비중이 50%를 초과한 것으로 추정돼, 여전히 매출 성장 및 수익성 확대의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 목표주가를 340,000원(12MF BPS 170,000원, 목표PBR 2배)으로 기존 대비 6% 상향하고 섹터 내 탑픽을 유지한다. 1분기 메모리 역사상 처음으로 디램 매출 기준 시장 점유율 1위를 기록한 데 이어, 2분기에도 매출과 영업이익 모두 1위를 유지할 전망이다. 2분기 실적은 분기 영업이익 기준 역대 최고치였던 2024년 4분기를 초과하며 다시 한 번 기록을 경신할 전망이다. 불리한 원/달러 환경은 실적 측면에서 단기적인 부담 요인이나, 기업의 펀더멘탈을 약화시킬 수준은 아니다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 340,000원(+6.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 27일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 12일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,960원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,960원 대비 21.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 350,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,960원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,417원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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