[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 '환율 하락 아쉽지만, 신사업 성과 가시화 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. 스마트폰과 PC 등 성장이 정체된 Legacy 제품 중심에서 AI와 전기차 등 고성장/고부가 산업향 제품 중심으로 포트폴리오가 변화하고 있으며, 향후 이에 따른 실적 개선 흐름이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망, AI향 고부가 신제품 공급 긍정적이나 원/달러 환율 하락 영향 불가피: 2025년 2분기 실적은 매출액 2.66조원 (+3% YoY), 영업이익 2,081억원 (-0.01% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정되어 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 본업은 여전히 양호하다. ① 수동부품과 패키징기판의 고부가 부품 수요 강세가 지속되고 있다. 특히 2분기부터는 AI향 신제품 공급이 본격화되고 있다. ② BYD 등 중국 업체 중심으로 전기차 시장 성장 및 ADAS 보급이 빠르게 확대됨에 따라 전장용 MLCC의 성장세도 지속되고 있다. ③ 북미 전기차 OEM의 신모델 인도가 본격화되면서 전장용 카메라 매출액도 분기 최대 매출 경신이 예상된다. ④ 다만 단기간에 환율이 빠르게 하락 (분기 평균 원/달러 환율 1Q25 1,453원 → 2Q25 전일 누계 1,405원)함에 따라 환욜 효과로 인해 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 못미칠 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 06월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 21일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,526원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 06월 19일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 179,526원 대비 11.4% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,261원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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