[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 피에스케이(319660)에 대해 '하반기 고객사 1c 투자 수혜와 신규 고객 확보 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '연간 실적 추정치 하향 조정. 하반기 삼성전자 1c 투자 수혜와 신규 고객 확보 기대: 다만 하반기 동사의 실적 업사이드 요소로 작용할 수 있는 중요한 변수 두 가지 존재. 첫 번째는 삼성전자 1c 양산 전개에 따른 P4 투자 수혜 가능성. 그간 1c 공정 개발 과정에서 여러 노이즈들이 존재했으나, 최근 안정화 신호들이 여러 채널을 통해 확인. 이에 따라 하반기 본격 적인 1c 전환 투자가 진행될 것으로 판단되며, P4 Ph1에 대한 투자도 함께 진행될 것으로 예상. 당사는 올해 P4 Ph1 투자가 50K/월 내외 진행될 것으로 판단. 신규 고객사 확보 가능성도 중요한 변수. 북미 고객 한 곳, 메모리 고객 한 곳에 대한 PR Strip 평가 진행 중이며, 하반기 중 마무리될 것으로 판단. 이르면 4Q25부터 매출 기여가 가능할 것으로 예상되며 이는 동사 실적에 있어 추가 업사이드 요소로 작용될 것'라고 분석했다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 01월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,200원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 25년 06월 09일 발표한 DS투자증권의 29,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,200원 대비 6.6% 높은 수준으로 피에스케이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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