[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '상저하고 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
DB증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '2Q25 매출액, 영업이익은 각각 783억원(+0% QoQ, +2% YoY), 149억원(+1% QoQ, -7% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 주고객사의 DRAM 및 파운드리 가동률 상승과 북미 고객사향 PF3 신규 가스 공급에도 불구하고 비우호적인 환율로 전분기 수준의 실적을 기록할 것으로 전망함. 메모리 업황이 개선되고 있는 가운데 계절적 성수기로 하반기로 갈수록 반도체 고객사 가동률은 상승할 것으로 전망됨. 원익머트리얼즈의 실적 역시 상저하고 흐름이 예상됨. 다만 전환투자 후 하반기 본격적으로 가동률이 상승할 것으로 기대되었던 NAND의 경우 예상 대비 가동률 상승이 더딜 것으로 전망함. 2025년 매출액, 영업이익은 각각 3,206억원(+3% YoY), 637억원(+23% YoY)으로 전망함'라고 분석했다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 12월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,333원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,333원 대비 -24.3% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다도 -25.7% 낮다. 이는 DB증권이 원익머트리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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