[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 18일 오리온(271560)에 대해 '다시 성장 채비 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
iM증권에서 오리온(271560)에 대해 '25년 5월 4개 주요법인 합산 매출액과 영업이익은 각각 2,699억원 (+8.7% YoY), 455억원 (+0.0% YoY)을 시현했다. 중국 경쟁사 재고이슈가 5월까지 영향을 미쳤으나 마무리된 것으로 판단하며, 영업 레버리지 효과에 따라 원가부담에도 불구하고 이익레벨이 견조하다. 6월부터 중국 재성장세가 더해진 (+)효과가 기대된다. 여타 경쟁업체대비 경기악화 영향에도 전 지역이 상대적으로 순항 중이다. 최근 시장상황에서 신제품이 전사 외형성장을 이끌어내는 케이스 자체가 희귀하다는 점을 고려한다면 일부 시장비용 증가는 향후 매출로 환원된다는 데에 의의를 둘 필요가 있으며, 원가상승 이슈에도 불구한 높은 레버리지 효과에 따라 마진레벨까지 흔들림이 제한적임에 초점을 맞출 필요가 있다. 주가상승을 제한했던 중국 시장재고 상승이슈 해소에 따라 6월부터 시장기대치 이상의 외형성장 및 수익개선 가능성이 높아짐을 감안, 밸류에이션 조정분의 회복세 기대까지 가능한 구간이라는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 16일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,588원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,588원 대비 15.2% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 160,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 iM증권이 오리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,692원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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