[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 이오테크닉스(039030)에 대해 '반도체 기술 변곡점 수혜주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '기술 경쟁력 및 레퍼런스를 기반으로 M/S 확대 기대: 생산업체의 레시피에 따라 레이저 공정 채용 속도는 달라질 수 있으나 Migrtaion(기술 고도화) 영향으로 반도체 내 레이저 기술 도입은 이미 시작된 흐름. 레이저 어닐링 공정은 2019년 디램 1z에 처음 활용된 것으로 판단되며 고단화에 따라 향후 낸드에 적용될 가능성이 높은 상황. 커팅 장비의 경우 기존 메카니컬(물리적 절단)에서 레이저 방식으로 전환 중. 글로벌 고객사에 장비를 공급한 이력이 존재하며 본격화 시점을 기다리는 중. 또한 파장이 짧은 레이저를 다루는 영역에 기술 우위(웨이퍼 손상 최소화)가 있어 커팅 장비 내 M/S 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 906억원(+6.7%, 이하 전분기대비), 영업이익 161억 원(+11.1%)으로 컨센서스(148억원) 9% 상회 전망. 고마진 중심의 제품 믹스(제품 매출 내 반도체 비중이 66%까지 확대) 영향으로 OPM(영업이익 률) 17.8% 기대. 선단화·박막화에 따라 반도체 공정 내 레이저 영역 증가'라고 밝혔다.


◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 11월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,667원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 180,667원 대비 5.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 180,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 신한투자증권이 이오테크닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,500원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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