[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 HL만도(204320)에 대해 '전동화 수주 확대 기대감'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '북미 선두업체향 공급을 통해 전동화 부품 레퍼런스를 확보. 이는 글로벌 OEM 및 중국 로컬업체향 수주 확대로 이어지면서 수주 경쟁력 강화 요인으로 작용할 것. 고객사 다변화를 통한 외형 성장 지속 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사의 2025년 실적은 매출액 9.3조원(+4.7% y-y), 영업이익 4,038억원 (+12.6% y-y)을 기록할 전망. 북미 고객사 다변화 및 중국 로컬 업체향 판매 증가에 따른 실적 개선 기대. 현대차그룹의 매출 의존도는 2024년 기준 48.4% 로 50% 미만까지 하락. 수익성이 높은 중국 로컬 업체와 인도 로컬 업체향 매출 비중이 늘어나고 있는 점이 긍정적'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 44,000원(-8.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 하늘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 10월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 -15.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 45,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 HL만도의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,150원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.