[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 26일 산일전기(062040)에 대해 '호황, 증설로 장기 고성장 안배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
LS증권에서 산일전기(062040)에 대해 '북미 전력망 가파른 성장. 특히, Pad 변압기가 고성장/호실적 견인 중. 신재생, 기타지역 고성장 지속 & 1Q25는 북미도 견조한 성장 시현. 2025년에도 영업실적 yoy 대호조 지속, 가이디언스 초과 전망. 밸류 프리미엄 합당, 여력 충분. 관세 영향 제한적, 노이즈도 큰 줄기는 일단락: 목표주가 82,000원에서 91,000원으로 11% 상향. 미국시장 업황 호황 지속, 대규모 증설로 2025년 이후에도 고성장성, 고수익성 지속 예상 감안 시 밸류에이션 프리미엄 합당. 과도한 조정으로 밸류에이션 여력 더 커짐. 미국 전력기기 쇼티지 상황이라 관세 부과로 인한 수입수요 영향 제한적. 관세 영향은 고객과 협의 하에 판매가격 반영으로 부담 상호 분담 가능. 원자재 조달처 다변화(국내시장 유일→다수 국가), 설계개선 통한 원자재 사용 비중 감축(무게 감축, 안정성/성능 동일) 등으로 원가 개선 작업 꾸준히 진행 중. 관세 영향 관련 주가 조정 노이즈도 2-4월 선반영, 미중 관세 협의 타결 등으로 큰 줄기는 일단락'라고 분석했다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 91,000원(+11.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2025년 05월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 02일 최저 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 91,000원을 제시하였다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,071원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 91,000원은 25년 02월 21일 발표한 흥국증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 89,071원 대비 2.2% 높은 수준으로 산일전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,333원 대비 21.5% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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