[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 산일전기(062040)에 대해 '슈퍼사이클 기업의 매수 찬스'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 산일전기(062040)에 대해 '슈퍼사이클 중장기 지속, 노이즈를 기회로: 산일전기는 미국 매출비중 65%로 트럼프 상호관세 부과 이후 3주간 주가 40% 하락. 1분기 실적발표 후 관세 노이즈 해소되며 주가 반등 재개. 배전 변압기의 슈퍼사이클 속 공급은 제한적인 Seller’s market 여전. 중장기 실적 고성장이 예상되는 기업으로, 중장기 투자매력 충분'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 수주잔고는 4,597억원으로 2023년말(2,061억원) 대비 두 배 이상 증가. 수요에 맞춰 공격적인 캐파 증설 진행. 연간 1,000억원씩 캐파를 확대해 5년 내에 총 캐파를 기존 3,000억원에서 1조원까지 확대할 계획. 신공장 자동화율 높아 규모의 경제에 따른 수익성 확보 기대. 향후 3~4년간 영업이익률 30% 이상, 장기적으로 영업이익률 25% 이상 전망'라고 밝혔다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 83,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 83,000원을 제시했다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,786원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 25년 05월 02일 발표한 LS증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,786원 대비 -5.5% 낮은 수준으로 산일전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,333원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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