[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 세진중공업(075580)에 대해 '조선 밸류체인 상장사 중 '가장 높은' 수익성 기록'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세진중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 '1Q25 연결 영업실적은 매출액 985억원(YoY +14.4%, QoQ -11.5%), 영업이익 178억원(YoY +317.9%, QoQ -23.0%, OPM 18.1%)을 기록하며 조선, 조선 기자재 상장사 중 가장 좋은 수익성을 기록했다. 세진중공업 별도 기준 영업이익률은 19.0%를 기록하며 HD현대삼호보다 높은 수익성을 기록하며 조선 밸류체인 업체중 가장 높은 수익성을 기록했다. 1분기 호실적의 주요 요인으로는 1) 한화오션 데크 하우스 및 엔진케이싱 물량 200억원 중 일부 추가 정산금이 반영되고, 2) 고수익성의 LCO2c 탱크 인도에 따른 매출 인식이 반영되었기 때문이다. 2025년 연결 영업실적은 매출액 4,307억원(YoY +22.2%), 영업이익 684억 원(YoY +90.2%, OPM +15.9%)으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '동사에 대한 투자의견 매수 의견을 유지하며 목표주가를 14,000원으로 상향한다. 고수익성의 탱크 인도가 증가하고, 데크하우스 물량도 수익성이 개선됨에 따라 2025년과 2026년 EPS를 기존 추정치 대비 각각 20.7%, 28.1% 상향 조정했다. 2025년 기준으로도 동사의 현재 주가는 PER 12.4배에 불과하다는 점에 주목할 필요가 있다. 조선, 조선기자재 동종사 대비 과도하게 저평가된 상태라 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 세진중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 14,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 14,000원을 제시했다.


◆ 세진중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,667원 대비 20.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 11,000원 보다도 27.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 세진중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,775원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 세진중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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