[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '해 뜨기 전 잠깐의 어두움'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2025년 1분기 실적은 매출액 379.4억원(YoY, -27.7%), 영업이익 98.9억원(YoY, -3.6%)으로, 매출액은 시장 기대치를 하회했다. 전년 동기 대비 외형이 역성장한 이유는 작년 고객사 선구매와 보급형 스마트폰 재료 Set의 변경 때문이다. 영업이익은 제품 Mix 개선으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 2분기 실적은 매출액 781억원(YoY, 47.6%), 영업이익 164억원(YoY, 62.6%)으로 전망한다. 작년 인수한 현대중공업터보기계 실적이 2분기부터 반영되며 외형성장에 기여할 것으로 판단한다. 본업인 OLED 소재 사업의 경우, 중국 패널사들의 저가 공세에 따른 출하량 부진이 전망되어 상반기 성장성은 제한적일 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 50,000원을 유지한다. 2분기부터 iPhone 17 향 패널 대응을 통해 제품 Mix가 개선될 것이고, Galxy S시리즈 및 Foldable iPhone의 Black PDL 적용이 기대되고, 내년 중국 패널사 진출이 본격화되는 등구조적 성장 스토리에는 변함이 없기 때문이다'라고 밝혔다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 50,000원(+16.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 11월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 15일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,875원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,875원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 53,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,125원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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