[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 리노공업(058470)에 대해 '1Q25 Review: Strong and solid'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1분기 실적은 매출 784억원(YoY +42.8%, QoQ -6.0%), 영업이익 349억원(YoY +49.8%, QoQ -5.7%)으로 모두 컨센서스(매출 758억원, 영업이익 345억원) 상회. OPM은 44.6%로, 견조한 신규 R&D 소켓 주문으로 전년대비 약 2%p 상승. 지난해 기대에 비해 부진했던 주요 고객사향 매출이 큰 폭 개선되었고, 2H24부터 이어진 스마트폰 시장에서의 견조한 수요가 호실적을 견인'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2025년 연간 실적은 매출 3,138억원(YoY +13%), 영업이익 1,510억원(YoY +22%, OPM 48.1%)으로 전망치 상향 조정. 상대적 비수기인 1분기 매출이 견조한 가운데 하반기 수주도 전년대비 개선되면서 전년대비 안정적인 성장세 기대. 미세 공정에 대응할 수 있는 기술력을 바탕으로 기존 사업 분야 이외에서의 수요가 증가하면서 고마 진의 R&D 소켓 매출 규모 지속 확대될 전망. 분할 후 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 52,000원으로 제시.'라고 밝혔다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 52,000원(-80.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 03월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,900원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,900원 대비 -73.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,455원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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