[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 리노공업(058470)에 대해 'Quality 기업 그 자체'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1Q25 매출액 784 억원(QoQ -6%, YoY +43%), 영업이익 349 억원(QoQ -6%, YoY +50%)를 기록하며 시장 컨센서스에 부합하였다. 북미 주요 팹리스향 확판과 R&D 용 소켓 출하 성장에 힘입어 전년 대비 큰 폭의 성장을 시현했다. 스마트폰 비즈 니스에 대한 노출도가 큰 업체임을 고려하면 상당히 고무적인 성과이다. OPM 도 꾸준히 40%대를 유지하는 Quality 주식 그 자체이다. 업황 영향을 크게 받지 않고 on-device AI 의 구조적 성장세가 나타나고 있는 업체임을 다시금 확인하였다. 반면, 주가는 액면 분할 이후 거래정지 기간을 거치면서 Peer 대비 상대적으로 언더퍼폼했으며 12M FWD P/E Band 기준으로 여전히 하단 부근에 머물러 있다. 편안하게 매수할 수 있는 자리라 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 56,000원(-80.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 03월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,700원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,700원 대비 -73.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,455원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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