[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '1Q25P Review: 확인이 필요한 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2025년 1분기 잠정 실적 발표: 매출액 8,419억원(+14.2%yoy), 영업이익 1,494억원(OP margin = 17.7%)으로 영업 이익 기준 당사 추정치를 각각 22%, 43% 하회하였으며, 4월 이후 낮아진 컨센서스 대비 각각 11%, 31% 하회. 1분기 실적에서 전반적으로 당사 기대치 이하의 매출 및 이익을 기록한 것을 반영하여 연간 실적을 하향 조정함. 예상치 이하의 1분기 매출액은 재고 조정과 아직 미국 시장에서 점유율이 뚜렷한 상승 추세에 진입하지 않았기 때문인 것으로 파악됨. 이익률 회복세는 당사 예상치와 유사함. 향후 매출 성장률 회복이 셀트리온의 이익 성장의 핵심 동력임, 셀트리온은 하반기로 갈수록 신제품 매출 기여도 상승에 따른 매출 성장률 상승을 전망하였으나 당사는 확인이 좀 더 필요한 시기라고 판단함'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 220,000원(-12.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 02월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 24일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,895원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 25년 05월 12일 발표한 미래에셋증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 237,895원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,792원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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