[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 한국콜마(161890)에 대해 '한국에서 중국, 미국까지 깔끔한 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
DB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1분기 한국콜마 연결 매출 6,531억원(+13.6%YoY), 영업이익 599억원(+84.8%YoY)으로 시장 기대치(500억원)를 월등히 상회하는 실적 시현. 당분기 국내법인 매출 +10.7%YoY, 영업이익률 12.8%로 분기 역대 최고치를 달성(협력사 인센티브 12억원 제외 기준). 해외 수출 고객사향 물량이 확대되고 고마진 제품 믹스 또한 상승한 영향. 1분기는 중국과 미국법인의 실적 성장세도 돋보였음. 중국법인은 선케어 전략 고객사를 중심으로 주문이 고성 장, 당분기 무석법인 매출 전년 동기 대비 20% 이상 성장하였음. 미국 1공장은 매출 217억원 (+210%YoY), 영업이익 33억원을 달성. 최대 고객사향 SKU 증가와 함께 24년말 더해진 서부 베이스 메이크업 고객사가 안착한 효과. 25.6월부터 2공장 또한 가동, 본격 실적 기여는 3분기부터 시작. 두 개 공장의 25년 합산 매출 937억원 추정, 연말로 갈수록 기여도는 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 11,000원(-87.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 02월 26일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -87.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,778원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,778원 대비 -87.3% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 71,000원 보다도 -84.5% 낮다. 이는 DB증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,158원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
DB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1분기 한국콜마 연결 매출 6,531억원(+13.6%YoY), 영업이익 599억원(+84.8%YoY)으로 시장 기대치(500억원)를 월등히 상회하는 실적 시현. 당분기 국내법인 매출 +10.7%YoY, 영업이익률 12.8%로 분기 역대 최고치를 달성(협력사 인센티브 12억원 제외 기준). 해외 수출 고객사향 물량이 확대되고 고마진 제품 믹스 또한 상승한 영향. 1분기는 중국과 미국법인의 실적 성장세도 돋보였음. 중국법인은 선케어 전략 고객사를 중심으로 주문이 고성 장, 당분기 무석법인 매출 전년 동기 대비 20% 이상 성장하였음. 미국 1공장은 매출 217억원 (+210%YoY), 영업이익 33억원을 달성. 최대 고객사향 SKU 증가와 함께 24년말 더해진 서부 베이스 메이크업 고객사가 안착한 효과. 25.6월부터 2공장 또한 가동, 본격 실적 기여는 3분기부터 시작. 두 개 공장의 25년 합산 매출 937억원 추정, 연말로 갈수록 기여도는 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 11,000원(-87.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 02월 26일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -87.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,778원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,778원 대비 -87.3% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 71,000원 보다도 -84.5% 낮다. 이는 DB증권이 한국콜마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,158원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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