[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 코스모신소재(005070)에 대해 '증설은 완료, 본격 가동은 하반기부터'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스모신소재 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 '1분기 외형과 영업이익은 1,138억원(-20.3% QoQ, -6.7% YoY)과 10억원(-83.3% QoQ, -80.3% YoY)으로 컨센서스를 하회. 이형필름의 견조한 실적으로 전사 실적은 흑자기조를 유지하였으나, 관세 회피를 위한 고객사 재고 조정의 영향으로 양극재 부문에서 적자가 발생한 것으로 파악. 동사의 양극활물질 생산능력은 과거 2만톤 수준에 머물며 수주 물량 확보에 제약이 있었으나, 올해 상반기 말 기준 약 7.5만톤, 연말에는 10만톤까지 양산 가능한 CAPA가 확보될 예정. 다만 본격적인 증설 효과는 2025년 하반기부터 점진적으로 나타날 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 코스모신소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 52,000원(-74.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 07월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -74.0% 감소한 가격이다.


◆ 코스모신소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,333원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 52,000원은 25년 04월 28일 발표한 흥국증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,333원 대비 -23.9% 낮은 수준으로 코스모신소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 -59.2% 하락하였다. 이를 통해 코스모신소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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