[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '턴어라운드를 향한 순조로운 출발'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q25 실적, 연결자회사 수익성 개선으로 영업이익은 예상치 상회. 턴어라운드 예상대로 진행. 이제 지배회사 주도의 흐름이면 금상첨화: 현대건설은 올해 영업이익 가이던스로 약 1.2조원을 제시했다. 대규모 적자를 기록한 후 바로 어닝서프라이즈 수준의 이익을 내겠다는 것이다. 매출믹스 개선과 저가공사 관련 부실요인을 대거 선반영한 점을 감안하면 상당부분 공감이 된다. 이번 1분기 실적은 이러한 공격적인 가이던스의 출발점으로 손색이 없다. 다만 현 시점에서 한가지 아쉬운 점은 아직 지배회사의 수익성 개선이 가시화되지 않았다는 것이다. 기업의 궁극적인 수익가치는 지배회사 주주지분에 귀속되는 순이익이다. 현대건설은 현대엔지니어링 지분 38.6%를 보유하고 있다. 따라서 현대엔지니어링 영업이익은 일단 100% 합산된 후 순이익 단에서 61.4%에 해당하는 부분이 비지배주주지분 몫으로 빠진다. 즉영업이익의 순도가 높아지기 위해서는 지배회사 중심의 실적개선이 필요하다'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 03월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,632원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,632원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.