[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 키움증권(039490)에 대해 '이대로만 가자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1Q25 지배주주순이익은 2,353억원으로 컨센서스를 7.5% 상회하였다. 컨센서스 상회는 IB 및 Trading 손익 증가에 기인한다. IB관련 손익은 부동산PF 익스포저가 2.2조 원으로 전분기 대비 약 5천억 증가하였으며 이에 따라 PF관련 수수료가 증가하였다. 부동 산PF 관련 익스포저는 향후 자본대비 50% 수준에서 관리될 전망이다. Trading 및 상품손 익은 채권 및 파생상품의 평가이익 양호하였다. 자회사 중 저축은행은 부동산PF 관련 충당금 적립으로 여전히 부진한 상황이며 2분기 역시 추가적인 충당금 적립이 예상된다. 다만 캐피탈의 실적은 개선되고 있어 연결이익은 양호한 수준이 전망된다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '투자의견은 Buy, 목표주가는 기존 대비 4.2% 상향한 172,000원을 제시한다. RCPS 4,000 억원의 전환가액이 150,418원인 점은 주가 상승에 부담요인이나 IB 및 Trading 부문의 실적이 양호한 모습을 보이고 있어 관련 우려는 해소 가능할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 172,000원(+4.2%)
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2024년 11월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,643원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,867원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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