[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 하이브(352820)에 대해 '글로벌 사업 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '목표주가를 기존 300,000원에서 315,000원으로 5.0% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지한다. 신규 아티스트 파이프라인의 공격적인 확장, 2025년 BTS 멤버 전원 군 제대 및본격적인 완전체 활동 시작, 주요 아티스트들의 공연 규모 확대 및 저연차 아티스트들의 월드투어 시작, 위버스 플랫폼의 수익화 방식 다변화 등 모멘텀이 풍부하다. 또한 미국 관세 이슈로부터 자유롭고, 중국 한한령 해제 수혜도 기대할 수 있다. 이에 따라 2026E 영업이익 추정치를 5.8% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 5,006억원 (+38.7% YoY, -31.1% QoQ), 영업이익은 216억원 (+50.4% YoY, -66.5% QoQ, 영업이익률 4.3%)을 기록해 영업이익 컨센서스 316억원을 하회했다. 1분기는 아티스트 활동이 적은 비수기로, 마진이 높은 음반/음원 활동이 줄어들고 저연차 아티스트들의 소규모 공연이 증가하면서 매출원가율 (56.4%, +5.5%p YoY)이 상승한 것이 컨센서스 하회의 주된 원인이다. 세전이익은 280.1% YoY 증가했는데, 에스엠 보유 지분의 주가 상승에 따른 평가 이익이 반영됐다.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 315,000원(+5.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2025년 02월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,632원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,632원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,176원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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