◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '1Q25 현대글로비스의 영업이익은 분기 최대 규모인 5,019억원 (+30.4% YoY, +9.2% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 1.4% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 5.8% 하회하는 것이다. PCTC 사업에서 계열사 대상 저운임 해소되고 고운임 비계열사 비중이 확대되었으며, 용선료가 축소된 결과 해운업 영업이익률이 전년동기대비 3.7%p 상승한 것이 영업이익이 늘어난 가장 큰 원인이다. 다만, PCTC 매출액은 전년동기대비 9.2% 증가에 그쳐, 계약갱신 효과 및 환율 상승 (원/달러 기준 9.3%)을 감안할 때 기대에 미치지 못했다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현대글로비스의 주가는 지난 2월 5일 2025년 연간 가이던스 (1.8~1.9조원으로 당시 시장 컨센서스 2.0조원을 하회) 발표 이후 하락을 이어가고 있다. PCTC 계약 갱신 효과가 1Q25에는 기대만큼 나타나지 않았지만 연간 영업이익은 회사측의 가이던스를 충분히 상회할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 현대글로비스가 배당을 중심으로 주주환원 정책을 발표한 만큼 배당의 기반이 되는 당기순이익이 기대를 상회했음에 주목할 필요가 있다고 판단한다.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 04월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 26일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,615원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,615원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 193,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,667원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












