[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM 실적 바닥 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q25 HBM 판매량 급감에 따른 DS 부문 실적 부진 기록. 2Q25는 1)HBM 실적 회복, 2)범용 메모리 ASP 상승, 3)파운드리 수익성 개선에 따라 전사 영업이익 7.4조원(+11%QoQ)을 기록하며, 시장 기대치 상회할 전망. 또한 '1cnm DRAM의 수율 개선'과 'HBM3e 12단 고객사 퀄 통과' 등의 주가 모멘텀도 기대할 수 있는 시기. 과도하게 낮아져있는 시장 기대치가 주가의 하락 risk 제한. 매수 접근할 것을 추천함.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 73,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,542원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,542원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 84,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,375원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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