[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 '1Q25 Review: 수익성 회복과 원전 수주 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q25 실적, 시장 기대 상회한 수익성 달성. 주택 부문 저수익성 물량 축소, 하반기 수익성 개선 전망. 대형 원전/SMR 사업 진출 가속화, 차세대 원전 시장 선점 목표: 동사는 대형 원전 부문에서 본격적인 글로벌 사업 확장을 추진하고 있다. 불가리아 코즐로두이 7·8호기 프로젝트는 웨스팅하우스와의 컨소시엄을 통해 사전 설계 업무를 수행 중이며, 2025년 하반기에 본계약 체결을 목표로 하고 있다. 또한, 슬로베니 아에서는 크르슈코 신규 원전 프로젝트의 기술 타당성 조사 용역 계약을 체결했으며, 핀란드 신규 원전 프로젝트에서도 사전업무착수계약(EWA)을 체결하였다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1Q25 영업실적은 매출액 7.5조 원(YoY -12.8%), 영업이익 2,137억 원 (YoY -14.8%)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스 1,914억 원 대비 11.7% 상회하였다. 수익성이 시장 기대치를 상회한 이유는 현대엔지니어링 안전 사고 비용 반영이 2분기로 이연되었고, 자회사 현대엔지니어링 원가율이 안정화 수순에 접어들은 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 50,000원(+35.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 01월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 35.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 09일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,842원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,842원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 54,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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